Associations.

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Associations.


 

Attention :

Pour que les affichages soient cohérents dans les fiches Prix de revient fiscal , certaines opérations pour être prises  en compte ne doivent en aucun cas être utilisées seules.

Celles-ci doivent obligatoirement être associées :

 

a- par paires :

Les opérations Achat au SRD ou (anciennement) Achat au RM doivent être précédées ou suivies de l'opération Frais d'Achat.

L'opération Achat Report peut être précédée ou suivie de l'opération Frais de Report mais ce n'est pas indispensable.

L'opération Annulation Achat doit être précédée ou suivie de l'opération Annulation Frais d'Achat.

Les opérations Vente au SRD ou (anciennement) Vente au RM doivent être précédées ou suivies de l'opération Frais de Vente.

L'opération Vente Report peut être précédée ou suivie de l'opération Frais de Report mais ce n'est pas indispensable.

L'opération Annulation Vente doit être précédée ou suivie de  l'opération Annulation Frais de Vente.


 

b- par triplets :

L'opération Indemnité Achat Dividende ne peut qu'être associée à la paire Achat au SRD et Frais d'Achat ou Achat au RM et Frais d'Achat soit en les précédant, les suivant ou en étant intercalée. Suivant sa place dans l'association, l'aspect de la présentation des résultats changera.

L'opération Indemnité Vente Dividende ne peut qu'être associée à la paire Vente au SRD et Frais de Vente ou Vente au RM et Frais de Vente soit en les précédant, les suivant ou en étant intercalée. Suivant sa place dans l'association, l'aspect de la présentation des résultats changera.

 

c- au delà :

L'opération Commission SRD peut accompagner les paires ou les triplets précédemment cités. Elle peut néanmoins être aussi utilisée seule mais uniquement au sein d'une association d'opérations au SRD.

Les opérations Impôt de Bourse ou Taxe sur les Transactions Financières peuvent accompagner les paires, les triplets et au-delà précédemment cités. Elle peuvent être utilisée seules.

 

Remarque :

Ces dernières peuvent aussi accompagner les opérations Achat au Comptant (avec ou sans) Frais d'Achat et Vente au Comptant (avec ou sans) Frais de Vente.

Elles peuvent aussi être utilisées seules. Pour répondre à cette situation, elles ne doit être pas être associées à des opérations au RM ou au SRD. Ils suffit de les placer à l'ouverture d'une nouvelle date de valeur de l'opération qui ne soit ni au RM, ni au SRD. Dans ce cas le montant de l'impôt ou de la taxe sera directement inscrit en moins-value.

 

Association  :

Une Association est un groupe d'opérations. Pour associer des opérations, il suffit simplement de leur attribuer une même date de valeur puis une même date d'opération.


Dans le cas du service à règlement différé (SRD) ou du règlement mensuel (RM), la date de valeur à choisir la plus adaptée sera la date de  liquidation ou bien la date de règlement des positions qui a lieu le dernier jour du mois.

 

Ordre des Opérations :

Elles sont ordonnées lors de leur saisie ou de leur modification prioritairement par :

1- La date de valeur de l'opération,

2- La date d'opération,

3- L'ordre chronologique de saisie de l'opération.

 

 

 



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