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Contrôle.

Permet dans la fenêtre de saisie du code Isin dans le volet de Saisie de désactiver le format convenu, c'est-à-dire que cela permet d’utiliser des lettres ou des chiffres comme bon il semble, à n'importe quelle place. Le format convenu est réactivé si l'on appuie à nouveau sur cette touche. 

Permet dans la fenêtre de saisie Quantité dans le volet de Saisie ou dans la fenêtre de saisie Quantité du module Correction en mode Consultation de passer de l'affichage d'un format entier convenu à un format décimal qui peut comporter de 1 à 6 décimales suivant le choix. Le format convenu est réactivé si l'on appuie à nouveau sur cette touche.

  Remarque :

Un message d'erreur peut apparaître sur le bouton de validation du module de Correction si une ligne déjà sélectionnée avec une quantité au format entier doit être modifiée en passant par le format décimal de la quantité. Dans ce cas, il suffit simplement de sélectionner à nouveau la ligne à corriger après être passé au format décimal des quantités.

Exemple d'utilisation de ce format :

La décimalisation  est utilisée pour SICAV et Fonds Commun de Placement.

Certaines parts d’OPCVM pouvant représenter des montants importants, il est possible d'effectuer des rachats en 1/10ème, en 1/100ème ou plus.

Permet dans la fenêtre de saisie du Montant dans le volet de Saisie ou dans la fenêtre de saisie du Montant du module Correction en mode Consultation  de passer de l’affichage convenu 10 caractères avec 5 décimales à un affichage 12 caractères avec 8 décimales. Le format convenu est réactivé si l'on appuie à nouveau sur cette touche.

Exemple d'utilisation de ce format :

Obligations françaises, nouvelle expression du montant.

Jusqu'au vendredi 21 octobre 2011, les Obligations françaises, cotées en pourcentage (%), étaient exprimées en unités (UNT).

A partir de lundi 24 octobre 2011, ces Obligations, toujours cotées en pourcentage, sont exprimées en Montant (FMT), comme sur les autres places boursières, et la taille de chaque lot est égale au nominal de l'Obligation (sauf pour celles dont la valeur nominale est de 0.25 ou 0.01 qui est ramenée à 1).

Exemple :

Achat  d'obligations EDF 4.5 % 2014 (FR0001075888)

Nominal (1000 euros) x 105.50 % (cotation du 19/10/2011)

Jusqu'au 21 octobre 2011, Achat 28 titres EDF (FR0001075888)

A partir du 24 octobre 2011, Achat 28 000 titres EDF (FR0001075888)

Les lignes d’Obligations en portefeuille au 21 octobre 2011 ont donc du être réajustées en utilisant les opérations Conversion puis Échange.

Exemple :

IC TELECOM TV INDEX INFLATION FRMAY2018 (FR0000346975)

Souscription lors de l’émission du 04 avril 2011 de 35 Obligations

Nominal (100 euros) x 100 % (cotation du 04/05/2011)

04/05/11     ACHAT Souscription Émission   35  x  100

Le 24 octobre 2011

24/10/11     Conversion Reprise FMT/UNT    35  x  100

24/10/11     Échange Décimalisation          3500  x  1

Achat sur le marché secondaire le 10 février 2012 de  6 Obligations à 63 % du nominal avec un coupon couru de 6,27333 euros.

Nominal (100 euros) x 63 % (cotation du 10/02/2012) soit 0.63 auquel il faut ajouter le coupon de 6.27333 pour 100 euros soit 0.0627333 euro,  le montant est donc de 0.6927333 euro

10/02/12  ACHAT au Comptant cc 6,27333   600 x 0,6927333

Permet dans la fenêtre de saisie du libellé du titre du module  Fichier utilisant l’option Renommer de désactiver le format convenu, c'est-à-dire que cela permet l’écriture en minuscules. Le format convenu est réactivé si l'on appuie à nouveau sur cette touche.

Permet en association simultanée avec la touche Shift d'obtenir le module de Calcul de Frais à partir des fenêtres Opération ou Montant :

- lorsque en mode Saisie la fenêtre Opération est soit sur le code Frais de garde soit sur le code Frais de garde par ligne,

- lorsque en mode Consultation la fenêtre Opération du module Correction est soit sur le code Frais de garde soit sur le code Frais de garde par ligne.

Permet en association simultanée avec le clic droit de la souris d'obtenir le popupmenu dédié au titre sélectionné à partir de la fiche de Cessions. La validation de ce popupmenu permettra d'obtenir d'une part la fiche de Prix de revient fiscal faisant apparaître l'historique fiscal concernant le titre sélectionné sans abattement fiscal et d'autre part la fiche Plus et Moins-values avec Abattements faisant apparaître le détail de l'historique fiscal avec éventuels abattements pour l'année concernée.