L'application est constituée de :
 Deux Volets :
 Le volet de Saisies permettant de rentrer les différents éléments des opérations,
Le volet de Consultation permettant d'accéder aux informations de la base de données que vous avez constituée.
Treize Modules :
Le module de Correction permettant de modifier en mode Consultation des informations de la base de données.
Le module de Calcul de Frais permettant de calculer le montant des frais de garde à partir de la valeur d'une ligne du portefeuille, ce module est uniquement accessible par l'appui simultané des touches Shift + Ctrl dans les fenêtres Opération ou Montant :
- lorsque en mode Saisie la fenêtre Opération est soit sur le code Frais de garde soit sur le code Frais de garde par ligne,
- lorsque en mode Consultation la fenêtre Opération du module Correction est soit sur le code Frais de garde soit sur le code Frais de garde par ligne.
Le module Fichiers permettant de :
a- Renommer le nom d’un titre, le code Isin ou le code Sicovam indépendamment ou simultanément. Cette opération peut s’appliquer à un titre faisant partie de la cote, ou bien un titre radié de la cote, ou bien un titre en voie de validation de dossier.
b- Supprimer un titre des listes. Cette opération peut s’appliquer à un titre radié de la cote, ce qui a pour effet d’envoyer son ou ses dossiers à la « poubelle ». Mais elle peut aussi s’appliquer à un titre en voie de validation de dossier, ce qui a pour conséquence de le supprimer définitivement de toutes les listes où il aurait été répertorié temporairement.
c- Radier un titre de la cote. Cette opération ne peut s’appliquer qu’à un titre faisant partie des listes et déjà sous dossier. Cela a pour effet de le faire disparaître des listes dont il faisait partie. Mais cela permet aussi de conserver son ou ses dossiers afin éventuellement de le réintégrer par la suite dans la ou les listes d’où il aurait été radié.
d- Réintégrer un titre sur la cote. Cette opération ne peut s’appliquer qu’à un titre ayant été radié de la cote et pour lequel il serait nécessaire de le réintégrer sur la ou les listes d’où il aurait précédemment été radié.
Le module Rentrées financières permettant d'extraire des données afin de réaliser des bilans financiers des entrées en numéraire sur les comptes.
Le module Frais de gestion permettant d'extraire des données afin de réaliser des bilans financiers des sorties en numéraire sur les comptes.
Le module Fusion permet en fusionnant virtuellement le compte titres et le compte PEA d’évaluer le prix de revient net global ou fiscal global virtuel sur un titre. Cela permet d’évaluer aussi globalement les performances réelles ainsi que les plus ou moins values, l’investissement total ainsi que le désinvestissement éventuel total.
Le module Cessions permet d’évaluer le montant des cessions sur le compte titres, le compte PEA ou bien même des deux comptes simultanément pour une année fiscale donnée. En fonction du seuil de cessions défini qui sera mémorisé, les dates de début et de fin étant ajustables, le calcul prévient du franchissement du seuil et donc d’une imposition des plus values éventuellement réalisées sur le compte titres pour la période donnée.
Le module Dividendes et Coupons permet d’évaluer le montant des dividendes, des coupons et des frais associés à l'un et/ou à l'autre sur le compte titres, le compte PEA ou bien même des deux comptes simultanément pour une année fiscale donnée.
Le module Initialisation des moins-values reportables permet d’initialiser ou de corriger une ou plusieurs moins-values reportables du CTO portant sur les dix ans prédédant une année fiscale donnée. Néanmoins ces modifications peuvent être annulées et modifiées par la production d'un ou de plusieurs IFU portant sur les années fiscales antérieures à l'année fiscale concernée. En effet en fonction des données dont dispose NinaPerf, les différents calculs réalisés pour produire un IFU peuvent amener l'application à modifier les montants des moins-values à reporter qui auraient été modifiées manuellement.
Le module Liste des opérations permet de gérer la liste des opérations qui peuvent être utilisées par l’application. Il permet donc d’en activer certaines et d’en désactiver d’autres qui dans ce cas ne sont plus reconnues lors d’une éventuelle correction effectuée en utilisant le module correspondant. Il suffira donc de les réactiver pour procéder à cette correction.
Le module Choix du type d'abattement permet de définir pour chaque valeur appartenant au compte titres ordinaire la possibilité de bénéficier d'un abattement classique, d'un abattement dit incitatif ou bien de ne pas bénéficier du droit à abattement. Ce module offre la possibilité de définir les options soit sur la totalité des titres du CTO, soit sur ceux qui sont uniquement apparents dans les listes, à savoir ceux qui n'ont pas été radiés de la cote.
Le module Email permettant de communiquer avec le concepteur de l'application afin d'obtenir des informations ou de suggérer des améliorations.
Le module À propos permet tout à la fois d’accéder à la traditionnelle information de version et de communiquer avec le concepteur de l’application.
Treize types de Fiches :
Les fiches de Prix de revient net  faisant apparaître l'historique de l'évolution du prix de revient réel du titre ainsi que toutes les opérations qui y sont associées et qui ont contribué à son évaluation.
Les fiches de Prix de revient fiscal  faisant apparaître l'historique de l'évolution du prix de revient retenu par l'administration fiscale ainsi que toutes les plus ou moins-values réalisées depuis que ce titre est en portefeuille.
Les fiches de Plus et moins-values avec abattements fiscaux  faisant apparaître l'historique de l'évolution du prix de revient retenu par l'administration fiscale ainsi que toutes les plus et moins-values réalisées avant et après éventuels abattements fiscaux depuis que ce titre est en portefeuille.
Les fiches de Plus et moins-values brutes pour une année donnée  faisant apparaître le détail des plus et moins values brutes (donc avant éventuels abattements fiscaux) pour l'année mentionnée en en-tête.
Les fiches de Plus et moins-values nettes pour une année donnée  faisant apparaître le détail des plus et moins values nettes (donc après éventuels abattements fiscaux) pour l'année mentionnée en en-tête.
Les fiches de Cessions  faisant apparaître l'historique des cessions réalisées au cours d’une année fiscale donnée.
Les fiches de Synthèse de Cessions  faisant apparaître au cours d'une année fiscale donnée, la liste alphabétique par compte des titres concernés par les cessions et pour chacun d'eux le montant global des cessions réalisées.
Les fiches de Dividendes et Coupons  faisant apparaître l'historique des revenus perçus ainsi que les frais associés au cours d’une année fiscale donnée si ces derniers ont été consignés convenablement.
Les fiches de Synthèse des dividendes et Coupons  faisant apparaître au cours d'une année fiscale donnée, la liste alphabétique par compte des titres concernés par les revenus perçus ainsi que les frais associés et pour chacun d'eux le montant net des revenus perçus.
Les fiches de Titres disponibles  faisant apparaître pour un titre donné : le détail des quantités, dates d'acquisitons, anciennetés et abattements potentiels au jour de la recherche.
Les fiches de Rentrées financières  faisant apparaître les différentes rentées telles que dividendes, avoirs fiscaux, etc...
Les fiches de Frais de gestion faisant apparaître les coûts engendrés par les frais d'acquisitions, ventes, garde, etc...
Les fiches d'Historique du journal  faisant apparaître si l'autorisation en est donnée, l'historique des opérations et des modifications saisies par l'application, quels que soient les dossiers dans lesquels elle est installée. De plus si l'activation des commandes est cochée, le journal consignera aussi s'ils sont importants, tous les appels aux boutons et au menu qui par exemple permettent d'appeler des fiches de tous ordres, de changer de compte, de format monétaire, etc...
Un type de Document :
Un document concernant le CTO et correspondant à un Imprimé Fiscal Unique simplifié. Il comporte des extraits des formulaires 2074 et 2042 établis par l'administration fiscale ayant pour modèle le millésime 2017. Il regroupe pour une année fiscale donnée toutes les informations nécessaires en vue de l'établissement de la déclaration de revenus pour l'année fiscale concernée.
Ce document fait apparaître les informations concernant, si elles existent dans la base de données :
les dividendes, les coupons, les frais associés à l'un et/ou l'autre, les montant des cessions et leurs répartitions, les moins values, les plus-values et leurs répartition en fonction de leur éligibilté ou non à l'abattement et des types d'abattements, les moins-values reportables. Les résultats des différents calculs sont consignés et pour chacun d'eux la case du document fiscal où il est susceptible d'être reporté est indiquée.
Trois types de MessageBox :
La MessageBox plus-value/moins-value faisant apparaître la synthèse de l'historique des plus-values brutes et des moins-values brutes selon qu'elles existent ainsi que le profit factor en résultant. Elle est obtenue par l'appui simultané des touches Shift + Alt et du clic gauche de la souris sur une fiche Prix de revient fiscal .
La MessageBox plus-value/moins-value après éventuellement les abattements faisant apparaître la synthèse pour une année donnée des plus-values nettes et des moins-values nettes selon qu'elles existent ainsi que le profit factor en résultant. Elle est obtenue par l'appui simultané des touches Shift + Alt et du clic gauche de la souris sur une fiche Prix de revient fiscal avec Abattements fiscaux .
Lorsque que l'on clique sur le libellé de l'année qui est mentionnée à gauche du clignotant, on obtient une fiche Plus et moins-values brutes et une fiche Plus et moins-values nettes pour l'année correspondante.
La MessageBox Titres disponibles faisant apparaître pour un titre et un compte donnés la synthèse des quantités de titres disponibles et leurs éventuels taux d'abattements fiscaux respectifs. Elle est obtenue par l'appui simultané des touches Shift + Alt et du clic gauche de la souris sur une fiche Titres Disponibles .
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